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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

7477,52 €-0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+1,53 %

Rentabilidad anual

2026+25,22 %

2025+33,21 %

2024+9,61 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+8,55	-0,47	-1,00	-8,35	+2,14	+11,50	-1,83	+0,21	+1,53	–	–	–
2025	+2,37	-0,17	+0,73	+0,12	+4,23	+6,15	+0,79	+3,88	+6,45	+3,20	-1,64	+2,38
2024	-3,40	+4,64	+1,93	-0,19	+1,09	+3,59	+0,72	+1,02	+6,66	-4,32	-2,27	-1,10

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,67 %

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202623,58 %

202532,94 %

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Categoría
Renta Variable Mercados Emergentes
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,82
Otros
0,28
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,10

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