Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,17 | +9,55 | +12,28 | +0,54 | -5,39 | -5,64 | +10,37 | +6,15 | -2,78 | +10,95 | – | – |
| 2025 | +2,52 | -0,28 | +4,83 | -10,90 | +2,83 | +5,79 | +1,54 | +4,67 | +0,23 | -0,95 | +2,85 | -1,37 |
| 2024 | -0,66 | +1,69 | +7,66 | +1,73 | -2,42 | -0,54 | +0,73 | -1,43 | -4,36 | +0,17 | +4,56 | -7,04 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0252969075
- Categoría
Renta Variable Sector Energía - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 31 oct 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A2 EUR Hedged | LU0326422176 | 2,38 % |
| A4 | LU0408222247 | 2,35 % |
| D2 | LU0252969075 | 1,60 % |
| D2 EUR Hedged | LU0326422333 | 1,63 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0252969075
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Renta Variable Sector Energía - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 31 oct 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Energía)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,31 - Otros
0,29 - Comisión de éxito
0,00
1,60
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.408,58M € - Participaciones
219.764.174 - Fecha de datos
30 sept 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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