T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,32 | +3,16 | -7,01 | +4,13 | +2,94 | +4,65 | -0,31 | +1,95 | -5,76 | +6,35 | +6,21 | – |
| 2025 | +2,85 | -5,14 | -5,95 | -4,98 | +6,88 | +4,77 | +1,94 | +5,62 | +0,33 | -0,38 | +3,20 | +0,09 |
| 2024 | -0,86 | +4,52 | +3,80 | -5,21 | +1,81 | -0,71 | +5,87 | -0,61 | +1,52 | -0,05 | +8,48 | -7,67 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0133096981
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Pequeña Capitalización - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Cm Eq A (EUR) | LU0918140210 | 2,59 % |
| Cm Eq An BRL | LU2223801114 | 2,59 % |
| Cm Eq An CHF | LU2667125020 | 2,59 % |
| Cm Eq An (EUR) | LU1582221328 | 2,59 % |
| Cm Eq A SGD | LU2867336898 | 2,58 % |
| Cm Eq B USD | LU2970249814 | 3,34 % |
| Cm Eq C EUR | LU3087695774 | 1,62 % |
| Cm Eq Cn EUR | LU2907986124 | 1,62 % |
| Cm Eq Eds EUR | LU2584622547 | 1,59 % |
| Cm Eq Eds GBP | LU2907985829 | 1,59 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I el 2025?
En 2025, T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I obtuvo una rentabilidad de 5,35 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 17,00 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 147,25 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0133096981
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Pequeña Capitalización - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Pequeña Capitalización)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,88 - Otros
0,87 - Comisión de éxito
0,00
1,75
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.250,15M € - Participaciones
532.025.915 - Fecha de datos
28 oct 2026
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