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ActivoEvolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,02 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
LU0133096635 - Categoría
US Small-Cap Equity_EUCA000530 - Moneda
USD - Código País
LUX - País Domicilio
LUX - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
8,34 - Otros
1,03 - Comisión de éxito
0,00
9,37
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales3329,72M €
- Participaciones488.262.329
- Fecha de datos22 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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