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•Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

945,59 €−0,59 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−1,49 %

Rentabilidad anual

2026+4,08 %

2025+12,49 %

2024+24,07 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,45	-1,60	-0,14	-4,93	+1,29	+4,52	-1,59	+1,34	+1,88	-1,49	–	–
2025	+2,26	-4,04	-6,66	-3,52	+8,72	+5,91	+4,41	+3,17	+4,01	+1,88	-0,95	+0,34
2024	+2,92	+5,00	+1,97	-1,91	+3,12	+4,23	+0,98	+0,57	+1,90	+0,53	+5,14	-3,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,59 %

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Moneda
USD

202613,23 %

202518,04 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0070214290
Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta
Moneda
USD
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,67
Otros
0,07
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,74

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