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•Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 ago 2026

13.107,34 €-0,51 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+5,03 %

6M+14,58 %

1A+22,23 %

Rentabilidad anual

2026+14,00 %

2025+17,89 %

2024+22,89 %

17 ago 202317 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,57	-0,15	+0,04	-4,64	-0,01	+6,13	-0,77	+4,23	–	–	–	–
2025	+2,54	-1,46	-5,56	-0,06	+5,76	+4,52	+1,73	+3,94	+4,32	+2,33	-0,58	+0,90
2024	+2,03	+2,94	+1,00	-3,03	+4,37	+3,51	+1,63	+3,83	+2,26	0,00	+6,17	-3,08

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,08 %

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202614,63 %

202518,04 %

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ISIN
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Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta
Moneda
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Código País
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Métricas exclusivas

ago 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta)

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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,62
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,65

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