Fidelity America A-Dis-EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18 | +4,34 | -4,84 | +3,42 | -0,12 | +2,07 | -0,91 | +0,92 | -1,65 | +5,03 | +2,36 | – |
| 2025 | +4,43 | -2,97 | -6,74 | -8,78 | +3,21 | -1,06 | +2,75 | +2,75 | +0,62 | +1,29 | +2,67 | -0,07 |
| 2024 | +1,39 | +3,76 | +5,13 | -2,70 | -2,10 | +3,74 | +4,17 | -2,48 | -1,67 | +1,75 | +10,21 | -4,87 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0069450822
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| America A-Acc-EUR | LU0251127410 | 2,10 % |
| America A-Acc-EUR H | LU0945775517 | 2,10 % |
| America A-Acc-USD | LU0251131958 | 2,10 % |
| America A-Dis | LU0048573561 | 2,10 % |
| America A-Dis-EUR | LU0069450822 | 2,10 % |
| America E-Acc-EUR | LU0115759606 | 2,80 % |
| America Y-Acc-EUR | LU0755218046 | 1,20 % |
| America Y-Acc-EUR H | LU0963540371 | 1,20 % |
| America Y-Acc-USD | LU0318939179 | 1,20 % |
| America Y-Dis-EUR | LU0951202539 | 1,20 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Fidelity America A-Dis-EUR el 2025?
En 2025, Fidelity America A-Dis-EUR obtuvo una rentabilidad de -3,48 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 11,01 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 16,94 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0069450822
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,90 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
2,10
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.350,04M € - Participaciones
151.908.843 - Fecha de datos
28 oct 2026
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