UBAM EUR Floating Rate Notes AC EUR

Morningstar Rating™

LU0029761706

•Bonos Corporativos EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 jun 20269 jun

280,27 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,24 %

6M1,07 %

1A2,47 %

Rentabilidad anual

20260,94 %

20252,87 %

20244,86 %

12 jun 20239 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,20	+0,05	-0,01	+0,18	+0,03	+0,26	–	–	–	–	–	–
2025	+0,31	+0,27	+0,19	+0,10	+0,29	+0,33	+0,27	+0,21	+0,22	+0,23	+0,16	+0,16
2024	+0,47	+0,72	+0,52	+0,44	+0,37	+0,29	+0,36	+0,29	+0,33	+0,41	+0,24	+0,27

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU0251661756

AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,01 %

20252,73 %

Ver detalles

LU1670718219

M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd A EUR Acc

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,50 %

20253,13 %

Ver detalles

LU1694212348

Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BP EUR

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,11 %

20253,93 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
LU0029761706
Categoría
Bonos Corporativos EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Plataformas disponibles

Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,32
Otros
0,09
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,42

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.