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•Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

15,42 €0,17 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,45 %

Rentabilidad anual

2026+12,32 %

2025+17,43 %

2024+25,20 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,43	-0,09	+0,05	-4,39	+10,00	+0,08	-1,20	+3,30	-0,45	–	–	–
2025	+2,76	-1,34	-5,69	-1,08	+5,58	+5,05	+2,33	+3,65	+3,61	+1,97	-0,30	+0,56
2024	+2,22	+3,98	+1,41	-3,22	+5,27	+3,83	+0,91	+3,80	+2,10	0,00	+5,40	-2,67

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,81 %

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Moneda
USD

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202517,31 %

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ISIN
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Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta
Moneda
USD
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,34
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,34

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