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•Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

65,56 €1,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,37 %

Rentabilidad anual

2026+11,77 %

2025+18,11 %

2024+24,99 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,23	-2,02	-0,90	+3,66	+0,64	+0,13	-1,20	+3,31	-1,37	–	–	–
2025	+2,91	-1,39	-5,72	-1,22	+6,26	+5,17	+2,37	+3,66	+4,32	+2,00	-0,36	+1,15
2024	+2,15	+3,97	+1,45	-3,28	+4,97	+3,68	+0,90	+3,74	+2,06	+0,02	+5,47	-2,49

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,82 %

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202612,35 %

202517,33 %

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ISIN
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Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta
Moneda
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,70
Otros
0,56
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,26

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