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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

8,77 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-5,87 %

6M+14,84 %

1A+36,75 %

Rentabilidad anual

2026+22,63 %

2025+17,65 %

2024+14,42 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+7,49	-0,69	-0,45	+4,52	+8,59	+0,83	-7,74	–	–	–	–	–
2025	+1,49	+0,53	-3,21	-4,67	+3,62	+2,53	+4,34	+2,13	+6,07	+5,32	-3,05	+1,86
2024	-3,10	+4,02	+3,50	+0,39	-0,98	+5,15	-0,81	-1,46	+6,20	-2,34	-1,15	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -17,27 %

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TipoEQUITY

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202624,34 %

202517,70 %

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Categoría
Renta Variable Mercados Emergentes
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jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Mercados Emergentes)

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Baillie Gifford WW EM LdgComs A EUR Acc

33,45 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,00
Otros
0,16
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,16

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