Algebris Financial Credit I USD Acc

IE00BK017B22
Bonos Subordinados EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
211,41 €+0,29 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,04 %
3 meses−0,49 %
6 meses+1,01 %
En el año+2,42 %
1 año+3,20 %
3 años+9,86 %al año
5 años+5,06 %al año
2025+8,89 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,96+0,46-2,51+1,28+0,61+0,90-0,20+0,42-1,47+0,35+1,04–
2025+1,33+1,05-0,93+0,02+1,32+1,34+1,15+0,49+1,06+0,63+0,19+0,62
2024+0,56+0,28+2,06-0,17+2,03-0,06+1,58+1,12+1,21-0,03+0,54+0,66

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00BK017B22
  • Categoría
    Bonos Subordinados EUR
  • Moneda
    USD
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,30 %
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Renta Fija
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20261,21 %
20255,37 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Algebris Financial Credit I USD Acc el 2025?

En 2025, Algebris Financial Credit I USD Acc obtuvo una rentabilidad de 8,89 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,42 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 211,41 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Subordinados EUR)

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Bestinver Deuda Corporativa B FI

0,79 %
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SWC (LU) BF Cmtt COCO BTH EUR

0,75 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,79
Total anual
1,40

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    18.537,93M €
  • Participaciones
    1.039.322.964
  • Fecha de datos
    30 sept 2026

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