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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,62 %

6M-0,49 %

1A+0,72 %

Rentabilidad anual

2026-0,37 %

2025+3,20 %

2024+2,82 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,22	+0,09	-0,18	+0,17	+0,16	-0,15	-0,40	–	–	–	–	–
2025	+0,42	+0,55	+0,16	+0,81	-0,06	+0,41	-0,08	+0,21	+0,11	+0,18	+0,10	+0,08
2024	+0,27	-0,72	+0,12	-0,50	+0,46	+0,41	+1,32	+0,50	+0,81	-0,89	+0,63	-0,20

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,49 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-1,35 %

20252,84 %

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ISIN
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Categoría
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Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR)

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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,75
Otros
0,17
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,92

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