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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 may
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Rentabilidad corto plazo

1M-1,28 %
6M-3,87 %
1A-1,80 %

Rentabilidad anual

2026-3,32 %
2025-1,37 %
2024-2,01 %
24 may 202322 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-1,99+0,33-0,49+0,38-1,30–––––––
2025-2,32+1,92-0,81-0,72-0,87+1,33-0,47+0,11+1,90+0,49-0,31-0,11
2024+0,46-1,58-1,13-1,29+0,69-1,70+2,50+0,37+0,95-2,93+2,01-2,38

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Vanguard UK Govt Bd Idx EUR H Acc

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-2,16 %
20252,74 %
Ver detalles
IE00BLPJRH48

Vanguard Jpn Govt Bd Idx EUR H Acc

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-4,13 %
2025-6,30 %
Ver detalles
LU0352158918

UBAM USD Floating Rate Notes AHC EUR

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,80 %
20252,89 %
Ver detalles

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00BDCJYG94
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Otros)

LU0858068074

MS INVF Global Asset Backed Secs A USD

1,06 %
IE00BDB4ZH30

PIMCO GIS US S/T E EUR Hedged Acc

0,95 %
IE00BQZHS253

GAM Star Income Ord EURH Acc

0,94 %
IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

0,75 %
ES0162333035

Merchrenta Fondo de Inversión

0,37 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    438,68M €
  • Participaciones
    625.703
  • Fecha de datos
    28 nov 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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