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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026
35,52 €-1,12 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,60 %

Rentabilidad anual

2026+9,74 %
2025+20,22 %
2024+9,21 %
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,02+0,02-4,58+2,98-0,21-0,13+2,55+1,18-2,60
2025+7,05+3,62-4,00-1,81+4,83-1,36+0,96+1,38+1,34+1,32+0,70+2,94
2024+2,47+2,32+2,61-0,06+3,35-0,67+0,86+1,61-0,39-2,90-0,03-1,75

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,27 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,22
  • Otros
    0,06
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,28

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    199,62M €
  • Participaciones
    72.425.112
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
1
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