Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15 | +0,16 | +0,04 | +0,87 | -0,14 | +0,78 | +1,12 | +0,53 | -3,92 | – | – | – |
| 2025 | +0,60 | +1,02 | -2,66 | +0,14 | +0,75 | +1,38 | +0,65 | +0,10 | +1,67 | +0,92 | +0,78 | +0,18 |
| 2024 | +0,98 | -0,97 | +0,48 | -0,88 | +0,79 | -0,09 | +3,02 | +1,18 | +0,72 | -2,26 | +2,00 | -0,01 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,92 %
Comparativa de la categoría
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Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20260,89 %
20254,17 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINFR0010235507
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - Código País

- Domicilio

- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.385,48M € - Participaciones
708.387.692 - Fecha de datos
8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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1
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