BBVA Bonds International Flexible 0-3 Portfolio Fund

Morningstar Rating™

ES0179396017

•Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

10,91 €-0,05 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,12 %

6M+0,22 %

1A+1,83 %

Rentabilidad anual

2026+0,59 %

2025+3,44 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,56	+0,01	-0,32	+0,33	+0,32	0,00	+0,03	–	–	–	–	–
2025	+0,35	+0,53	+0,24	+0,58	-0,07	+0,35	+0,17	+0,14	+0,28	+0,12	+0,10	+0,10
2024	-0,09	-1,01	+0,24	-0,61	+0,36	+0,53	+1,57	+0,42	+1,02	-0,58	+0,57	-0,12

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0179396009	4,44 %
CLASE CARTERA	ES0179396017	1,47 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,40 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUL-2025	Bono	12,12%
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-MA	Bono	7,85%
EUROPEAN UNION 2.875% 06-DEC-2027	Bono	6,11%

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Composición de la cartera

Bonos

100,00 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0179396017
Categoría
Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR)

IE00BMZ3NN11

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,41
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,47

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