BBVA Bonds International Flexible 0-3 Portfolio Fund
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,56 | +0,01 | -0,32 | +0,33 | +0,32 | 0,00 | +0,05 | +0,15 | -0,83 | – | – | – |
| 2025 | +0,35 | +0,53 | +0,24 | +0,58 | -0,07 | +0,35 | +0,17 | +0,14 | +0,28 | +0,12 | +0,10 | +0,10 |
| 2024 | -0,09 | -1,01 | +0,24 | -0,61 | +0,36 | +0,53 | +1,57 | +0,42 | +1,02 | -0,58 | +0,57 | -0,12 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0179396009 | 4,44 % |
| CLASE CARTERA | ES0179396017 | 1,47 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUL-2025 | Bono | 12,12% |
| UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-MA | Bono | 7,85% |
| EUROPEAN UNION 2.875% 06-DEC-2027 | Bono | 6,11% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0179396017
- Categoría
Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,41 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
1,47
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.635,08M € - Participaciones
1.131.576.694 - Fecha de datos
4 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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