Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
9,35 €0,26 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28 | +0,01 | -0,14 | +0,56 | -0,01 | -0,05 | -0,08 | +0,25 | -0,37 | – | – | – |
| 2025 | +0,47 | +0,42 | -0,92 | +0,83 | +0,42 | +0,09 | +0,08 | +0,33 | +0,64 | +0,92 | +0,42 | +0,40 |
| 2024 | +0,22 | -0,36 | +0,70 | -0,21 | +0,59 | +0,56 | +1,09 | +0,66 | +0,60 | -0,31 | +1,26 | -0,32 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,05 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,89 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0175426016
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
27,23M € - Participaciones
831.327 - Fecha de datos
4 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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