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Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio17 ago 2026
15,89 €-0,30 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202317 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,06 | -0,61 | -1,61 | +2,28 | +0,03 | +4,32 | +0,21 | +2,52 | – | – | – | – |
| 2025 | +2,65 | -0,23 | -5,57 | -2,65 | +4,35 | +0,95 | +3,14 | +1,77 | +2,52 | +2,76 | -0,89 | +0,29 |
| 2024 | +1,49 | +1,97 | +2,00 | -1,90 | +1,70 | +2,10 | +0,88 | +0,78 | +1,54 | -0,73 | +4,23 | -1,04 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -14,30 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Acción | 2,80% |
| Apple Inc | Acción | 2,51% |
| Microsoft Corp | Acción | 2,15% |
Composición de la cartera
Acciones
66,10 %Bonos
25,80 %Efectivo
7,10 %Otros
0,60 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Tecnología | 18,00% |
| Servicios Financieros | 11,20% |
| Industriales | 7,30% |
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Indexa RV mixta internacional 75 FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
202612,24 %
20256,83 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0174434003
- Categoría
EUR Aggressive Allocation - Global_EUCA000563 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Aggressive Allocation - Global_EUCA000563)
Tamaño del fondo
- Activos totales66,41M €
- Participaciones20.189.698
- Fecha de datos9 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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