Evolución del valor liquidativo
Último precio27 jul 2026
13,75 €0,18 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202327 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,78 | -0,46 | -1,36 | +1,66 | -0,03 | +3,22 | -0,13 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +2,04 | -0,02 | -4,34 | -1,57 | +3,29 | +0,76 | +2,35 | +1,23 | +1,95 | +2,27 | -0,83 | +0,21 |
| 2024 | +1,11 | +1,10 | +1,64 | -1,58 | +1,29 | +1,58 | +1,32 | +0,59 | +1,54 | -0,84 | +3,49 | -1,02 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -10,69 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| CBNK RV Dividendo Cartera FI | FUND | 8,79% |
| AB Select US Equity I USD | FUND | 8,27% |
| JPM Global Select Equity C (acc) EUR | FUND | 7,50% |
Composición de la cartera
Bonos
43,60 %Acciones
40,90 %Efectivo
14,30 %Otros
1,10 %Fondos relacionados
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Finaccess Estrategia Dividend Mixto I FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
20263,35 %
202517,73 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0174391013
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Mixta Internacional)
Documentación
KIID
Prospectus
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