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Evolución del valor liquidativo

Último precio20 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,02 %

6M+1,24 %

1A+2,76 %

Rentabilidad anual

2026+1,71 %

2025+2,93 %

2024+11,43 %

24 jul 202320 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,65	+0,05	-0,38	+0,55	+0,04	+0,43	+0,32	–	–	–	–	–
2025	+0,68	+0,45	-0,24	+0,05	+0,52	+0,13	+0,27	+0,37	+0,17	-0,05	+0,16	+0,39
2024	+1,88	+0,30	+1,61	+0,09	+1,23	+0,49	+1,11	+1,14	+1,11	+0,37	+0,71	+0,58

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,83 %

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20260,63 %

20253,22 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0173996002
Categoría
Bonos Otros
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,70
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,70

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