Caixabank RF Enero 2026 Sin Retro FI

ES0171964002

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio7 may 2026

6,46 €+0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,22 %

Rentabilidad anual

2026+0,65 %

2025+2,53 %

2024+3,73 %

24 oct 20237 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,02	0,00	+0,06	+0,22	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,27	+0,27	+0,20	+0,34	+0,22	+0,18	+0,17	+0,15	+0,16	+0,16	+0,17	+0,15
2024	+0,20	-0,27	+0,47	-0,09	+0,32	+0,42	+0,77	+0,33	+0,68	+0,04	+0,51	+0,13

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
EXTRA	ES0171964010	0,39 %
PLATINUM	ES0171964028	0,08 %
SIN RETRO	ES0171964002	0,21 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,50 %

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EUR

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0171964002
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 5 jun 2026

Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,21
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,21

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