Caixabank Master RV USA Advised BY FI

Morningstar Rating™
ES0171963004
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
15,06 €+1,55 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,56 %
3 meses+0,14 %
6 meses+5,31 %
En el año+10,22 %
1 año+8,21 %
3 años+15,73 %al año
5 años+9,71 %al año
2025+1,58 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,45-1,75+1,02+2,93+0,57+4,81-0,08+1,70+1,05+2,92-2,56–
2025+1,91-1,83-9,40-5,86+6,30+1,97+6,04+2,16+3,28+2,81-1,22-1,06
2024+3,06+4,35+2,79-3,25+3,59+4,66+0,54+0,85+1,74+2,22+8,24-2,89

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -23,96 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
20268,74 %
2025-3,13 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Master RV USA Advised BY FI el 2025?

En 2025, Caixabank Master RV USA Advised BY FI obtuvo una rentabilidad de 1,58 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 10,22 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 15,06 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta)

IE00BDZDGK65

FTGF Putnam US Research X EUR Acc

20,20 %
LU0957798324

CT (Lux) US Contr Core Equities ZE

16,91 %
LU1438969518

T. Rowe Price US Eq A (EUR)

16,70 %
IE00B01FHS02

Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc

16,58 %
IE00BYX5MX67

Fidelity S&P 500 Index Euro Accumulating

16,36 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,53
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,56

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    10.165,03M €
  • Participaciones
    10.057.899.481
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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