Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,46 | +0,01 | -0,21 | +0,18 | -0,11 | +0,47 | +0,37 | +0,20 | -1,55 | – | – | – |
| 2025 | +0,36 | +0,29 | -0,60 | +0,73 | +0,51 | +0,15 | +0,29 | -0,03 | +0,40 | +0,39 | -0,15 | +0,01 |
| 2024 | +0,20 | -0,53 | +0,36 | -0,27 | +0,33 | +0,41 | +1,20 | +0,29 | +0,56 | -0,49 | +0,91 | -0,26 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE L | ES0168673004 | 3,19 % |
| CLASE R | ES0168673038 | 4,99 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,88 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,00 %
20252,55 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0168673038
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Plataformas disponibles
1
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