Evolución del valor liquidativo
Último precio15 ene 202615 ene
28,43 €-0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,40 %
1A3,10 %
Rentabilidad anual
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,36 | +0,29 | -0,60 | +0,73 | +0,51 | +0,15 | +0,29 | -0,03 | +0,40 | +0,39 | -0,15 | +0,01 |
| 2024 | +0,20 | -0,53 | +0,36 | -0,27 | +0,33 | +0,41 | +1,20 | +0,29 | +0,56 | -0,49 | +0,91 | -0,26 |
| 2023 | +0,93 | -0,21 | +1,15 | +0,45 | +0,07 | -0,46 | +0,41 | +0,43 | -0,43 | +0,24 | +1,09 | +0,98 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0168673038 - Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
4,78 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
4,88
4,88
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