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Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
15 sept 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,82 | -0,09 | -3,97 | +2,52 | -0,93 | +1,82 | +2,76 | +1,67 | – | – | – | – |
| 2025 | +5,43 | +2,66 | -4,00 | -1,84 | +3,74 | -1,29 | +0,64 | +2,82 | +1,37 | +1,15 | +0,54 | +2,77 |
| 2024 | +1,37 | +2,08 | +2,60 | -0,34 | +2,77 | -0,33 | +0,90 | +2,66 | -0,58 | -2,93 | +0,78 | -1,52 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0167385006 | 7,94 % |
| L | ES0167385014 | 3,97 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -15,49 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0167385014
- Categoría
Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta)
Tamaño del fondo
- Activos totales15,96M €
- Participaciones2.063.432
- Fecha de datos15 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
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