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Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,37 %

Rentabilidad anual

2026+0,74 %

2025+2,94 %

2024+5,19 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,35	+0,05	-0,10	+0,20	-0,02	0,00	+0,40	+0,08	-0,37	–	–	–
2025	+0,36	+0,41	-0,10	+0,27	+0,35	+0,24	+0,32	+0,16	+0,23	+0,30	+0,08	+0,17
2024	+0,56	+0,14	+0,59	+0,16	+0,34	+0,44	+0,80	+0,28	+0,66	+0,08	+0,67	+0,12

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE E-A	ES0165127046	2,40 %
CLASE E-B	ES0165127053	2,40 %
CLASE L-A	ES0165127004	3,60 %
CLASE L-B	ES0165127020	3,60 %
CLASE S-A	ES0165127038	4,38 %
CLASE S-B	ES0165127012	4,40 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,99 %

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Moneda
EUR

20260,46 %

20252,63 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0165127046
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,30
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

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