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•Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026
320,39 €+0,65 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,80 %

Rentabilidad anual

2026+17,75 %
2025+11,91 %
2024+21,37 %
25 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,26-1,59+0,09+3,09+1,41+6,65+0,18+1,50+0,80+0,80––
2025+3,82+0,91-7,26-4,37+5,87+0,99+3,83+2,91+3,04+3,93-0,54+0,29
2024+1,97+2,99+2,96-1,76+3,81+2,60+0,09+2,89+0,62+0,25+4,33-0,88

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -17,88 %
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Comparativa de la categoría

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Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
20269,21 %
202513,52 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

oct 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta)

IE00B01FHS02

Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc

19,60 %
IE00BYX5MX67

Fidelity S&P 500 Index Euro Accumulating

17,45 %
IE00BFPM9V94

Vanguard U.S. 500 Stock Index Institutional Plus Euro Accumulating

17,45 %
IE0032620787

Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR Acc

17,41 %
IE0032126645

Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc

17,41 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,81
  • Otros
    0,33
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,14

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    282,29M €
  • Participaciones
    73.472.027
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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