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•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

1454,74 €0,04 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,85 %

6M+5,24 %

1A+13,21 %

Rentabilidad anual

2026+7,29 %

2025+20,35 %

2024+3,39 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,65	-1,07	-0,69	+3,47	-0,31	+5,33	-4,07	–	–	–	–	–
2025	+2,84	+3,10	-0,39	+0,72	+4,35	+1,18	+1,84	+1,59	+1,66	+0,93	-0,26	+1,78
2024	-1,48	-1,35	+1,26	+0,15	+1,91	-2,05	+2,07	+2,58	+1,29	-1,59	+0,14	+0,35

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
I	ES0158567018	0,48 %
R	ES0158567000	0,88 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,40 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0158567018
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1245469744

FvS Multiple Opportunities II ET

-2,64 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,48
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,48

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