Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,60 | +0,81 | -0,16 | -2,22 | -0,48 | +1,30 | +4,74 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +6,45 | +0,34 | -5,69 | -6,27 | -3,42 | -1,61 | -1,46 | +4,02 | +0,11 | +1,64 | +6,35 | -0,59 |
| 2024 | +2,46 | +2,23 | -0,40 | -1,00 | +0,81 | +2,43 | +3,07 | +1,86 | -3,90 | -2,78 | +1,94 | -5,19 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0156741003 | 3,60 % |
| CLASE R | ES0156741029 | 4,60 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -22,05 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0156741003
- Categoría
Sector Equity Healthcare_EUCA000537 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Sector Equity Healthcare_EUCA000537)
Tamaño del fondo
- Activos totales10,14M €
- Participaciones5.890.868
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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