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Evolución del valor liquidativo

Último precio6 mar
20,80 €-0,91 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,35 %
6M6,99 %
1A15,26 %

Rentabilidad anual

20261,32 %
20258,35 %
202423,42 %
9 mar 20236 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,50+0,64-0,77
2025+2,67-0,44-7,24-4,59+5,56+1,34+3,90+2,59+3,12+3,96-0,96+0,83
2024+2,04+3,65+2,15-1,59+2,65+3,47+0,48+1,33+1,37-0,01+5,88-1,48

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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2026-0,30 %
20255,75 %
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Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,24
  • Otros
    0,56
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,80

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    45,69M €
  • Participaciones
    45.691.210
  • Fecha de datos
    12 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros