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•Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio8 sept 2026

23,29 €-0,65 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,80 %

Rentabilidad anual

2026+13,49 %

2025+8,35 %

2024+23,42 %

13 sept 20238 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,50	+0,64	+0,32	+2,40	+0,82	+0,07	+0,98	+2,10	-0,80	–	–	–
2025	+2,67	-0,44	-7,24	-4,59	+5,56	+1,34	+3,90	+2,59	+3,12	+3,96	-0,96	+0,83
2024	+2,04	+3,65	+2,15	-1,59	+2,65	+3,47	+0,48	+1,33	+1,37	-0,01	+5,88	-1,48

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -19,12 %

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Moneda
EUR

202614,24 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0154943007
Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,24
Otros
0,56
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,80

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