ING Direct FN S&P 500 FI

Morningstar Rating™
ES0152769032
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
44,34 €+1,57 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−3,57 %
3 meses+0,38 %
6 meses+6,74 %
En el año+15,09 %
1 año+13,51 %
3 años+18,07 %al año
5 años+10,79 %al año
2025+2,46 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,44-1,44+0,80+2,47+0,21+6,30+0,64+1,69+1,37+3,53-3,57–
2025+2,60-1,56-9,62-5,85+5,98+1,48+5,73+2,48+3,35+3,56-1,01-0,68
2024+3,31+4,56+2,97-3,30+3,09+4,79+0,01+1,34+1,46+1,57+8,81-1,40

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -24,02 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
NVIDIA CorpAcción7,32%
Apple IncAcción6,42%
Microsoft CorpAcción4,19%
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Composición de la cartera

Acciones
97,37 %
Efectivo
2,63 %
Bonos
0,00 %
Inmobiliario
0,00 %
Materias Primas
0,00 %
Otros
0,00 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Teknologi38,52%
Finans11,55%
Kommunikation9,91%
Regístrate para ver

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EUR
202617,47 %
202524,00 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó ING Direct FN S&P 500 FI el 2025?

En 2025, ING Direct FN S&P 500 FI obtuvo una rentabilidad de 2,46 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 15,09 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 44,34 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta)

IE00BDZDGK65

FTGF Putnam US Research X EUR Acc

20,20 %
LU0957798324

CT (Lux) US Contr Core Equities ZE

16,91 %
LU1438969518

T. Rowe Price US Eq A (EUR)

16,70 %
IE00B01FHS02

Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc

16,58 %
IE00BYX5MX67

Fidelity S&P 500 Index Euro Accumulating

16,36 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,09
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,09

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.228,73M €
  • Participaciones
    1.228.729.881
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

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