Evolución del valor liquidativo
Último precio17 sept 2026
146,02 €1,03 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,53 | -1,70 | -1,39 | +2,65 | -1,22 | +1,38 | +1,47 | +0,99 | +1,61 | – | – | – |
| 2025 | +6,01 | +7,81 | -0,29 | -0,73 | +8,43 | +0,53 | +5,31 | +4,99 | +3,44 | +3,32 | +1,73 | +5,96 |
| 2024 | -3,16 | -0,52 | +7,34 | -0,36 | +5,75 | -4,71 | +1,86 | +2,69 | +1,38 | -0,62 | -1,27 | +2,03 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -12,88 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Acción | 9,13% |
| Grifols SA Ordinary Shares - Class A | Acción | 8,55% |
| Banco Santander SA | Acción | 7,66% |
Composición de la cartera
Acciones
95,80 %Efectivo
4,20 %Bonos
0,00 %Otros
0,00 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Servicios Financieros | 16,40% |
| Tecnología | 13,60% |
| Servicios Públicos | 11,80% |
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Santander Small Caps España Cartera FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202614,48 %
202560,31 %
ING Direct Fondo Ibex 35 FI
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202615,14 %
202553,45 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0147622031
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable España)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo