Evolución del valor liquidativo
Último precio20 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202320 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,78 | -0,39 | -1,81 | +3,23 | -1,32 | +1,32 | -0,23 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +4,55 | +1,37 | -0,47 | +0,04 | +5,33 | -0,71 | +1,60 | +3,09 | +0,84 | +2,16 | +0,27 | +3,47 |
| 2024 | -0,36 | -0,64 | +4,23 | -0,29 | +5,19 | -2,57 | +0,58 | +2,50 | +1,29 | -0,72 | +0,38 | -1,45 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE I | ES0173394000 | 4,49 % |
| CLASE R | ES0173394034 | 7,47 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -10,53 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0173394000
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable España)
Tamaño del fondo
- Activos totales55,97M €
- Participaciones197.153
- Fecha de datos7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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