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•Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 ago 2026

18,29 €0,39 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+3,21 %

6M+11,54 %

1A+17,46 %

Rentabilidad anual

2026+12,94 %

2025+5,09 %

2024+15,42 %

17 ago 202313 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,77	-0,19	+0,03	+2,52	+0,14	+0,21	+0,07	+2,05	–	–	–	–
2025	+3,06	-0,32	-7,29	-4,19	+5,34	+0,72	+3,60	+2,45	+2,67	+2,47	-0,91	-0,19
2024	+3,04	+2,69	+2,13	-1,44	+2,18	+1,87	-0,69	+1,64	+0,99	-1,24	+3,77	-0,64

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0147077038	2,20 %
CLASE B	ES0147077004	1,71 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,45 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0147077038
Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

ago 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta)

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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,20
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,20

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