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Evolución del valor liquidativo

Último precio2 mar 20262 mar

13,80 €-0,13 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,24 %

6M1,45 %

1A3,28 %

Rentabilidad anual

20260,70 %

20253,38 %

20244,58 %

2 mar 20232 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,46	+0,05	+0,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,38	+0,43	-0,06	+0,49	+0,42	+0,29	+0,30	+0,18	+0,27	+0,35	+0,01	+0,09
2024	+0,34	-0,24	+0,62	-0,06	+0,32	+0,48	+0,93	+0,33	+0,81	-0,09	+0,80	-0,07

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20260,77 %

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ISIN
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Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,09
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,19

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