Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,48 %
1A3,12 %
Rentabilidad anual
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,27 | +0,47 | -0,44 | +0,82 | +0,19 | +0,06 | +0,09 | +0,04 | +0,22 | +0,36 | -0,15 | -0,05 |
| 2024 | +0,13 | -0,55 | +0,43 | -0,45 | +0,19 | +0,37 | +1,18 | +0,32 | +0,86 | -0,27 | +0,83 | -0,25 |
| 2023 | +0,82 | -0,39 | +0,38 | +0,18 | +0,03 | -0,62 | +0,58 | +0,40 | -0,42 | +0,60 | +1,15 | +1,12 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0138841038 - Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
4,05 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
4,15
4,15
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