Evolución del valor liquidativo
Último precio21 ene 202621 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,42 %
1A3,03 %
Rentabilidad anual
16 ene 202321 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,31 | +0,51 | -0,39 | +0,86 | +0,24 | +0,11 | +0,14 | +0,09 | +0,27 | +0,40 | -0,10 | 0,00 |
| 2024 | +0,17 | -0,51 | +0,47 | -0,41 | +0,24 | +0,42 | +1,22 | +0,36 | +0,90 | -0,23 | +0,87 | -0,21 |
| 2023 | +0,86 | -0,35 | +0,42 | +0,22 | +0,07 | -0,58 | +0,63 | +0,44 | -0,38 | +0,64 | +1,20 | +1,16 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0138841004 - Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,98 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
2,08
2,08
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