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•Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio7 jul 2026

22,66 €-0,47 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+3,84 %

6M+8,92 %

1A+22,76 %

Rentabilidad anual

2026+11,94 %

2025+10,73 %

2024+22,50 %

10 jul 20237 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,62	-1,38	-0,43	+3,33	-0,68	+5,41	+2,29	–	–	–	–	–
2025	+4,14	+0,44	-7,17	-3,82	+5,08	+0,79	+3,13	+3,44	+2,96	+4,05	-0,39	+0,28
2024	+3,84	+3,93	+2,52	-1,09	+3,30	+3,04	-1,53	+1,71	+0,30	+0,16	+4,63	+0,16

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -17,84 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0138701034
Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta)

LU2596603600

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,80
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,80

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