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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+1,35 %

6M+11,95 %

1A+41,63 %

Rentabilidad anual

2026+15,52 %

2025+54,29 %

2024+18,57 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+3,63	-0,74	-2,62	+4,11	-0,64	+2,31	+0,77	–	–	–	–	–
2025	+7,06	+7,81	-1,48	+1,20	+6,53	-1,23	+3,50	+5,74	+3,56	+3,45	+2,64	+5,70
2024	-0,58	-0,10	+10,40	-1,05	+4,51	-2,03	+0,79	+5,00	+4,28	+0,58	+0,03	-1,01

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0138392032	6,44 %
EXTRA	ES0138392016	5,19 %
INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	2,05 %
PLATINUM	ES0138392024	2,77 %
SIN RETRO	ES0138392040	1,90 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -12,37 %

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ISIN
ES0138392040
Categoría
Renta Variable España
Moneda
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País
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Código País
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,83
Otros
0,07
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,90

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