Evolución del valor liquidativo
Último precio21 jul 2026
15,18 €0,88 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202321 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,57 | -0,75 | -2,63 | +4,09 | -0,65 | +2,26 | +0,75 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +7,00 | +7,76 | -1,53 | +1,15 | +6,48 | -1,28 | +3,45 | +5,68 | +3,51 | +3,40 | +2,58 | +5,64 |
| 2024 | -0,63 | -0,15 | +10,34 | -1,10 | +4,45 | -2,08 | +0,74 | +4,95 | +4,23 | +0,53 | -0,02 | -1,06 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0138392032 | 6,44 % |
| EXTRA | ES0138392016 | 5,19 % |
| INSTITUCIONAL PLUS | ES0138392008 | 2,05 % |
| PLATINUM | ES0138392024 | 2,77 % |
| SIN RETRO | ES0138392040 | 1,90 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -12,39 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0175224007
Santander Small Caps España Cartera FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
202612,92 %
202560,31 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138392016
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable España)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo