Evolución del valor liquidativo
Último precio27 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202327 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,43 | +0,63 | -1,75 | +2,83 | -1,22 | +1,07 | +1,56 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +3,49 | +4,75 | -2,46 | +1,04 | +6,04 | -0,02 | +1,79 | +3,71 | +1,93 | +2,76 | +0,42 | +3,76 |
| 2024 | -2,35 | -1,53 | +6,45 | -1,91 | +5,83 | -1,83 | -0,49 | +2,63 | +2,60 | -2,15 | -0,55 | +0,83 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE BASE | ES0138253036 | 10,78 % |
| CLASE CARTERA | ES0138253002 | 6,78 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -10,51 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138253002
- Categoría
Renta Variable España - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable España)
Tamaño del fondo
- Activos totales7,81M €
- Participaciones938.581
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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