Evolución del valor liquidativo
Último precio7 oct 2026
7,70 €+0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20237 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,26 | +0,04 | -0,10 | +0,38 | +0,01 | +0,41 | +0,36 | +0,19 | -0,03 | -0,22 | – | – |
| 2025 | +0,29 | +0,31 | -0,07 | +0,38 | +0,30 | +0,23 | +0,24 | +0,14 | +0,13 | +0,26 | -0,02 | +0,03 |
| 2024 | +0,55 | -0,07 | +0,61 | -0,03 | +0,40 | +0,37 | +0,70 | +0,25 | +0,62 | +0,03 | +0,59 | +0,09 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0136083039 | 5,47 % |
| CLASE CARTERA | ES0136083005 | 2,18 % |
| CLASE PLUS | ES0136083013 | 4,47 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,07 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0136083039
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Tamaño del fondo
- Activos totales
51,9M € - Participaciones
31.277.170 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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