Exacta Global Assets FI

ES0133567000
•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
10,35 €-0,27 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,55 %

Rentabilidad anual

2026+1,82 %
20 oct 202515 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,34-0,98-0,15+2,02-0,12+1,83+0,61+0,20-2,55–––
2025–––––––––-0,31-0,93+2,34

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,90 %
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202512,46 %
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Ábaco Global Value Opportunities R FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20260,01 %
202517,77 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU0107768052

Schroder ISF Inflation Plus A Acc EUR

13,02 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,45
  • Comisión de éxito
    0,26
Total anual
1,71

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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