Exacta Global Assets FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,34 | -0,98 | -0,15 | +2,02 | -0,12 | +1,83 | +0,61 | +0,20 | +0,52 | +0,68 | -1,58 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,31 | -0,93 | +2,34 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0133567000
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Exacta Global Assets FI?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 3,20 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 10,49 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0133567000
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,45 - Comisión de éxito
0,26
1,71
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