Exacta Global Assets FI

ES0133567000
•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio8 sept 2026
10,56 €-0,03 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,12 %

Rentabilidad anual

2026+3,87 %
20 oct 20258 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,34-0,98-0,15+2,02-0,12+1,83+0,61+0,20-0,12–––
2025–––––––––-0,31-0,93+2,34

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,90 %
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Tipo
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Moneda
EUR
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20259,09 %
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ES0140074024

Ábaco Global Value Opportunities R FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20261,72 %
202517,77 %
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ES0140074032

Ábaco Global Value Opportunities C FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20261,44 %
202518,27 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU0432616737

Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc

16,10 %
LU0107768052

Schroder ISF Inflation Plus A Acc EUR

13,40 %
IE00B4Z6HC18

BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc

6,69 %
LU1582988058

M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc

4,82 %
LU1245469744

FvS Multiple Opportunities II ET

0,38 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,45
  • Comisión de éxito
    0,26
Total anual
1,71

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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