Dux International Strategy Fund Investor Class

Morningstar Rating™
ES0127062000
Asignación Flexible EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
30,37 €+0,15 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,35 %
3 meses+1,33 %
6 meses+7,96 %
En el año+8,14 %
1 año+8,82 %
3 años+11,15 %al año
5 años+6,56 %al año
2025+10,93 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,77-0,32-0,49+1,90-0,66+1,40+0,98+1,03+0,77-0,14+1,35–
2025+3,27+0,98-4,06-3,24+3,96+1,18+2,46+2,49+1,56+1,81+0,78+0,41
2024+4,26+3,56+2,50-1,55+0,18+2,10+0,50-1,27-1,21-0,85+3,23-1,22

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0127062000
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR - Global
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -13,40 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Future on S&P 500Otro48,80%
United States Treasury Bills 5.39%Bono13,13%
Future on Euro Stoxx 50Otro12,84%
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Composición de la cartera

Acciones
98,50 %
Bonos
13,90 %
Otros
9,70 %
Regístrate para ver

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Mixto
Moneda
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20256,97 %
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Global Value Selection FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20267,73 %
20259,09 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dux International Strategy Fund Investor Class el 2025?

En 2025, Dux International Strategy Fund Investor Class obtuvo una rentabilidad de 10,93 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,14 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 30,37 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1748854947

FvS Multiple Opportunities II HT

5,18 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,15
  • Otros
    0,92
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,07

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