Dux International Strategy Fund Investor Class

Morningstar Rating™

ES0127062000

•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 mar 202610 mar

27,87 €0,22 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,65 %

6M3,63 %

1A9,59 %

Rentabilidad anual

2026-0,78 %

202510,93 %

202411,61 %

9 mar 202310 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,77	-0,32	-1,58	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+3,27	+0,98	-4,06	-3,24	+3,96	+1,18	+2,46	+2,49	+1,56	+1,81	+0,78	+0,41
2024	+4,26	+3,56	+2,50	-1,55	+0,18	+2,10	+0,50	-1,27	-1,21	-0,85	+3,23	-1,22

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Principales posiciones

Activo	Tipo	%
Future on S&P 500	Otro	48,80%
United States Treasury Bills 5.39%	Bono	13,13%
Future on Euro Stoxx 50	Otro	12,84%

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Composición de la cartera

Acciones

98,50 %

Bonos

13,90 %

Otros

9,70 %

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Avance Multiactivos I FI

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2026-1,06 %

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Ábaco Global Value Opportunities R FI

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20263,50 %

202517,77 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0127062000
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €

Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,15
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,25

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.