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•Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

13,54 €-1,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-4,77 %

Rentabilidad anual

2026+2,40 %

2025+11,76 %

2024+10,45 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,58	+0,53	-1,67	+3,56	-0,01	-1,16	+0,02	+1,23	-4,77	–	–	–
2025	+6,11	+1,47	-2,55	-0,57	+4,48	+2,40	+0,58	+1,09	-0,11	+0,60	-2,52	+1,33
2024	+1,05	-0,06	+3,15	+0,88	+4,30	-2,53	+1,97	+2,22	+2,49	-3,70	+1,35	+0,32

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0126813007	1,56 %
CLASE B	ES0126813015	1,26 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,37 %

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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0126813015
Categoría
Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,13
Comisión de éxito
0,13

Total anual

1,26

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