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•Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

13,27 €-1,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-4,80 %

Rentabilidad anual

2026+2,18 %

2025+11,39 %

2024+10,10 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,56	+0,52	-1,67	+3,55	-0,01	-1,18	-0,01	+1,22	-4,80	–	–	–
2025	+6,08	+1,42	-2,60	-0,60	+4,45	+2,37	+0,66	+1,05	-0,14	+0,53	-2,56	+1,31
2024	+1,03	-0,08	+3,06	+0,92	+4,26	-2,55	+1,94	+2,20	+2,47	-3,73	+1,33	+0,30

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0126813007	1,56 %
CLASE B	ES0126813015	1,26 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,44 %

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Moneda
EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0126813007
Categoría
Renta Variable Europa Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,42
Comisión de éxito
0,14

Total anual

1,56

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