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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

10,54 €-0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,96 %

Rentabilidad anual

2026-0,02 %

2025+3,63 %

2024+4,78 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,90	-0,19	-0,35	+0,69	-0,29	+0,93	+1,08	+0,30	-1,96	–	–	–
2025	+1,11	+0,33	-1,12	+0,49	+0,99	+0,11	+0,29	+0,30	+0,75	+0,72	-0,29	-0,02
2024	+0,42	+0,39	+1,30	-0,92	+0,78	+0,09	+1,55	+0,54	+0,82	-0,94	+1,18	-0,59

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE I	ES0121156014	1,00 %
CLASE R	ES0121156022	1,35 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,50 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0121156022
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
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Comisión de éxito
0,00

Total anual

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