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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

17,61 €+0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−1,76 %

Rentabilidad anual

2026−1,24 %

2025+4,82 %

2024+6,43 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,41	-0,01	-0,22	+0,89	+0,15	+0,79	+0,66	+0,14	+0,47	-1,76	–	–
2025	+0,29	+0,86	-0,68	+0,08	+1,16	+0,23	+0,78	+0,52	+0,58	+0,20	+0,12	+0,43
2024	+0,56	+0,28	-0,01	+0,47	+0,79	+0,76	+0,76	+0,58	+0,49	+0,34	+0,82	+0,28

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE B	ES0119213009	0,73 %
CLASE X	ES0119213025	0,33 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,88 %

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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0119213009
Categoría
Bonos Alto Rendimiento EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
100 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,70
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,73

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