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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

162,16 €−0,34 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−1,72 %

Rentabilidad anual

2026−1,36 %

2025+4,29 %

2024+6,00 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,52	+0,08	-0,30	+0,88	+0,14	+0,99	+0,49	+0,14	+0,32	-1,72	–	–
2025	+0,34	+0,66	-1,34	+0,34	+1,30	+0,28	+1,00	+0,25	+0,60	+0,31	-0,15	+0,46
2024	+0,21	+0,41	-0,34	-0,17	+0,79	+0,29	+0,98	+0,88	+0,76	+0,48	+0,59	+0,72

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,80 %

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2026-0,31 %

20253,10 %

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Schroder ISF EURO Hi Yld A Acc

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Moneda
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2026-1,04 %

20254,88 %

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UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-1,70 %

20255,49 %

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ISIN
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Categoría
Bonos Alto Rendimiento EUR
Moneda
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Código País
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,20
Otros
0,38
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,58

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