Occident Patrimonio FI

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•Asignación Flexible EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

19,41 €−0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+1,10 %

Rentabilidad anual

2026+7,78 %

2025+4,93 %

2024+7,86 %

25 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,23	+0,57	-0,07	+1,08	-0,16	+1,51	+1,16	+0,46	+0,20	+1,10	–	–
2025	+2,11	+1,37	-3,11	-2,56	+1,71	-0,08	+2,78	+1,23	+1,33	+1,99	-0,67	-0,45
2024	+0,04	+1,34	+1,77	-0,90	+0,99	-0,10	+1,46	+1,41	+1,66	-0,94	+1,79	-0,79

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -9,17 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0116903032
Categoría
Asignación Flexible EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
600 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU0184634821

AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

2,81 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,40
Otros
0,09
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,49

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.